ডেইলি শেয়ারবাজার রিপোর্ট: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠান গ্রামীণ ওয়ান: স্কিম টু মিউচুয়াল ফান্ড গত সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত প্রথম প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠান সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে।
তথ্যমতে, চলতি হিসাববছরের প্রথম প্রান্তিকে রিয়ালাইজড গেইনের ভিত্তিতে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (EPU) হয়েছে ৬ পয়সা। গত বছর একই সময়ে ইপিইউ হয়েছিল ১৭ পয়সা।
গত ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে ক্রয়মূল্যে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ছিল ১০ টাকা ২১ পয়সা, আর বাজারমূল্যে তা ছিল ১৮ টাকা ৬১ পয়সা।
ফান্ডটির ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে আছে দেশের প্রথম বেসরকারি সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান এইমস অব বাংলাদেশ।
ডেইলি শেয়ারবাজার ডটকম/এম আর.
Recent Comments