ডেইলি শেয়ারবাজার রিপোর্ট: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত দুই মিউচ্যুয়াল ফান্ড প্রান্তিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। ফান্ড দুটি সমাপ্ত সময়ের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। ফান্ড দুটি হচ্ছে- এআইবিএল ফার্স্ট ইসলামিক মিউচ্যুয়াল ফান্ড ও এমবিএল ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড। ডিএসই সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে।
এআইবিএল ফার্স্ট ইসলামিক মিউচ্যুয়াল ফান্ড: তৃতীয় প্রান্তিকের (অক্টোবর-ডিসেম্বর,২০২০) অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় হয়েছে ৩১০০ পয়সা। আগের বছর একই সময়ে ইউনিট প্রতি ৩৪৮০ পয়সা লোকসান হয়েছিল।
সমাপ্ত সময়ে ফান্ডটি বাজার মূল্য অনুযায়ী এনএভি হয়েছে ১১ টাকা ৪৮ পয়সা। একই সময়ে ক্রয় মূল্য অনুযায়ী এনএভি হয়েছে ১০ টাকা ৪৭ পয়সা।
এমবিএল ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড: ফান্ডটি সমাপ্ত সময়ের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রান্তিকেন অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।
প্রথম প্রান্তিকের (এপ্রিল-জুন,২০২০) ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় হয়েছে ০৪৬০ পয়সা। আগের বছর একই সময়ে ইউনিট প্রতি ০০০৬ পয়সা লোকসান হয়েছিল।
সমাপ্ত সময়ে ফান্ডটি বাজার মূল্য অনুযায়ী এনএভি হয়েছে ৯ টাকা ২৬ পয়সা। একই সময়ে ক্রয় মূল্য অনুযায়ী এনএভি হয়েছে ৯ টাকা ৪৪ পয়সা।
দ্বিতীয় প্রান্তিকের (জুলাই-সেপ্টেম্বর,২০২০) ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় হয়েছে ২০৫৫ পয়সা। আগের বছর একই সময়ে ইউনিট প্রতি ৪১১৬ পয়সা লোকসান হয়েছিল।
সমাপ্ত সময়ে ফান্ডটি বাজার মূল্য অনুযায়ী এনএভি হয়েছে ১০ টাকা ৫৫ পয়সা। একই সময়ে ক্রয় মূল্য অনুযায়ী এনএভি হয়েছে ৯ টাকা ৪৭ পয়সা।
তৃতীয় প্রান্তিকের (অক্টোবর-ডিসেম্বর,২০২০) ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় হয়েছে ০৩৬৪০ পয়সা। আগের বছর একই সময়ে ইউনিট প্রতি ৩১৮৬ পয়সা লোকসান হয়েছিল।
সমাপ্ত সময়ে ফান্ডটি বাজার মূল্য অনুযায়ী এনএভি হয়েছে ১১ টাকা ৫৮ পয়সা। একই সময়ে ক্রয় মূল্য অনুযায়ী এনএভি হয়েছে ৯ টাকা ৮৩ পয়সা।
ডেইলি শেয়ারবাজার ডটকম/এম
Recent Comments