ডেইলি শেয়ারবাজার ডেস্ক: শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত ক্যাপিটেক গ্রোথ ব্যালান্সড ফান্ডের ট্রাস্টি বোর্ড ৩০ জুন ২০২৬ সমাপ্ত অর্থবছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেচনার ভিত্তিতে ইউনিটধারীদের জন্য ৯ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। অর্থাৎ প্রতি ইউনিটের বিপরীতে ৯০ পয়সা ক্যাশ ডিভিডেন্ড দেওয়া হবে। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
ঘোষিত ডিভিডেন্ড পাওয়ার জন্য রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে আগামী ২৪ আগস্ট ২০২৬।
প্রকাশিত আর্থিক তথ্য অনুযায়ী, ৩০ জুন ২০২৬ সমাপ্ত অর্থবছরে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ১ টাকা ৬ পয়সা। আগের অর্থবছরে যা ছিল ৩৪ পয়সা।
আলোচ্য সময়ে বাজারমূল্যে ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) দাঁড়িয়েছে ১০ টাকা ৩৫ পয়সা, যা আগের অর্থবছরে ছিল ৯ টাকা ৬১ পয়সা।
একই সময়ে ক্রয়মূল্যে ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১০ টাকা ৯৯ পয়সা। আগের অর্থবছরে এ মূল্য ছিল ১১ টাকা ৪ পয়সা।
এছাড়া, ৩০ জুন ২০২৬ সমাপ্ত অর্থবছরে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি নিট পরিচালন নগদ প্রবাহ (এনওসিএফপিইউ) হয়েছে ৮৮ পয়সা। আগের অর্থবছরে যা ছিল ঋণাত্মক ২ টাকা ৯৮ পয়সা।
ডেইলি শেয়ারবাজার ডটকম
Recent Comments