ডেইলি শেয়ারবাজার রিপোর্ট: বে-মেয়াদী (Open-end) মিউচুয়াল ফান্ড আইসিবি ইউনিট ফান্ডের ইউনিটহোল্ডারদের জন্য ডিভিডেন্ড ঘোষণা করা হয়েছে। এই ফান্ডের ইউনিটহোল্ডাররা সর্বশেষ হিসাববছরের (জুলাই’২০-জুন’২১) জন্য ৪২ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড পাবেন। আগের বছর ফান্ডটি ৪০ শতাংশ লভ্যাংশ দিয়েছিল।
গত ৩০ জুন, ২০২১ তারিখে সমাপ্ত হিসাববছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে এ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে।
তথ্যমতে, গত ৩০ জুন এই লভ্যাংশের রেকর্ড তারিখ ছিল। অর্থাৎ চলতি বছরের ৩০ জুন তারিখে যাদের কাছে ফান্ডটির ইউনিট ছিল, তারা-ই ওই লভ্যাংশ পাবেন।
এদিকে নতুন করে আইসিবি ইউনিট ফান্ডের পুনঃক্রয় মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে, যা আগামী ১ আগস্ট থেকে কার্যকর হবে। ফান্ডের ১০০ টাকা অভিহিত মূল্যের ইউনিট ফান্ডের পুনঃক্রয় মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ২৬১ টাকা।
ডেইলি শেয়ারবাজার ডটকম/এম
Recent Comments