ডেইলি শেয়ারবাজার রিপোর্ট: সিএপিএম লিমিটেডের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত সিএপিএম ইউনিট ফান্ডের নীট সম্পদ মূল্য ঘোষনা করেছে। সপ্তাহের শেষ কর্মদিবস বৃহস্পতিবার, ৮ সেপ্টেম্বের এ ঘোষণা করা হয়েছে।
তথ্যমতে, সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করে বর্তমান ক্রয়মূল্যে ফান্ডটির মোট নীট সম্পদ মূল্য দাড়িয়েছে ১৫ কোটি ৩৯ লাখ ৭৮ হাজার টাকা ৬৬ পয়সা, বাজারমূল্যে ১৭ কোটি ২৮ লাখ ৯৬ হাজার ১০০ টাকা ০২ পয়সা।
উল্লেখ্য, ফান্ডটির অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ইউনিট প্রতি নীট সম্পদমূল্য দাড়িয়েছে বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১০৭.৪৫ টাকা এবং বাজারমূল্যে ১২০.৬৫ টাকা পুনঃ ধার্যকৃত ইউনিট প্রতি ক্রয় এবং পুনঃ ক্রয় মূল্য হচ্ছে যথাক্রমে টাকা ১২০.৬৫ টাকা এবং ১২০.২৫ টাকা।
ডেইলি শেয়ারবাজার ডটকম/এস.
Recent Comments