ডেইলি শেয়ারবাজার রিপোর্ট: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠান গ্রামীণ ওয়ান স্কিম টু মিউচুয়াল ফান্ড গত ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে সমাপ্ত হিসাববছরের জন্য ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
তথ্যমতে, সমাপ্ত হিসাববছরে তথা (২০২১-২০২২) তারিখে সমাপ্ত হিসাববছরের রিয়ালাইজড গেইনের ভিত্তিতে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয়(ইপিইউ) হয়েছে ১.৩৪ টাকা। যা আগের বছর ছিল ১.২১ টাকা।
৩০ জুন, ২০২২ তারিখে ক্রয়-মূল্যে ফান্ডটির প্রতি ইউনিটের সম্পদ মূল্য (এনএভি) ছিল ১১.৬৭ টাকা। এদিন বাজার-মূল্যে এর এনএভি ২০.৫২ টাকা ছিল।
উল্লেখ্য, আলোচ্য বছরের জন্য এই ফান্ডের ইউনিটহোল্ডারদের ১৫ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড দেওয়া হবে। এবং ফান্ডটির ডিভিডেন্ড প্রাপ্তির রেকর্ড তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে ০৬ সেপ্টেম্বর।
ডেইলি শেয়ারবাজার ডটকম/এস.
Recent Comments